Análise  e estratégias para 01/06/2006

Aí Edney. Essa vai p/ vc de novo. O gráfico é auto explicativo.

Abs,

Glauco

Tava reparando que a Petro no diário já fez 123Rh de alta. Até que a formação tá bonita e pelos fundamentos o tio Giusepe diche que ela tá uma pechincha. Quem se habilita?

Abs,

Glauco

O stop-movel do PR10 rolou mesmo! Tá certo que depois voltou, e teria realizado os 30 pips, mas pelo menos a parte estomacal seria mais tranqüila...

No gráfico diário, a situação é esta. Os pontos importantes no momento são: 38733 q se for rompido entra em simetria altista com obj. em 42061 e 34911 q se for penetrado consolida uma tendência de baixa de curto prazo pois por enquanto ela ainda está indefinida. acho q mais importante ainda serão os Rhs que se formarem pois seus rompimentos sim confirmarão a próxima tendência de CP.

Obs: A MM200 dias costuma ser um suporte importante de LP e muito utilizado pelo mercado.

Abs,

Glauco

A divergência só fez aumentar. Parece que pode ter formado um topo duplo. Pode ser usada a MM40 no lugar de uma LTA p/ iniciar a venda.

Obs: Agora de manhã tem ata do FED que deve dar um agito nos mercados.

Abs,

Glauco

Agora é venda pelo horário. Será q chega até a MM40? Ou a MM40 chegará no preço?

Abs,

Glauco

No 4 hs o sigla system sempre dá umas entradas boas!

Abs,

Glauco

Não sei se é regra, mas por acaso olhei pro gráfico do Brent e ele tinha dado essa esticada da penúltima vela. Na hora olhei pro EUR/USD e ele ainda estava naquele embasso, demorando pra romper os 1.2770.

Só uns 3 minutos depois o euro em dólar foi bater 1.2815!

Será que o preço das moedas vai atrás do petróleo com gap de tempo que dá pra seguir? Vale ficar de olho. Ainda mais que agora temos aqui ao lado o gráfico do Brent, além de ouro (Aumarelum) e prata...  XIC!

Pelo 4 hs pode rolar uma compra.

Abs,

Glauco

Esta é a contagem de ondas que o Botelho fez em sua análise de agosto do ano passado. Utilizando o gráfico semanal dolarizado e em escala semi-log do Ibovespa, ele disse naquela época que o índice deveria chegar próximo a 23000 pontos no início de 2006. Bem, com a máxima em 20395 em maio deste ano, podemos dizer que sua análise foi satisfeita com uma pequena margem de erro.

Se esta contagem de longuíssimo prazo (quanto maior o prazo, mais segura fica a análise) mostrou-se até agora tão correta, já podemos imaginar que entramos na onda 4 de correção. Até agora já foram retraçados 38,2% da onda 3. Este nível coincidiu com a LTA. A onda 5 poderá iniciar daí ou, caso esta LTA seja perdida, a correção poderá se estender até 13194 (fibo de 50%), 11356 (fibo de 61,80%) e admite-se que chegue no máximo até o topo da onda 1 em 8750. Infelizmente não dá p/ saber até onde poderia ir esta onda 4, mas a única coisa que dá p/ afirmar com boa probabilidade de acerto (pq esta contagem do Botelho tá bibelô), é que ainda virá uma onda 5 de alta no futuro e que portanto deverá levar o Ibovespa p/ acima do seu atual TH.

Abs,

Glauco

No gráfico diário dolarizado do Ibov, hoje poderá se formar um bebê abandonado. Todos sabem a implicação dessa formação. Apesar de que no gráfico dolarizado é mais comum o surgimento desses padrões (bebês abandonados e ilhas de reversão). Também ficaram 3 gaps em aberto.

Abs,

Glauco

Hoje fará o primeiro ponto de retorno (PR) no gráfico diário em toda esta queda, caso o índice feche sem penetrar a mínima de ontem. O martelo de ontem e o IFR totalmente oversold são um forte indicativo de que este PR se concretize e faça com que o Ibov experimente pelo menos um repique até uma das fibos de correção da queda a saber: 38,20% (37600), 50,00% (38500) e 61,80% (39400). Somente com a superação de 39400 a hipótese de um mero repique ficaria mais afastada e poderíamos até retornar p/ a tendência de alta prévia. Para tanto, o ideal seria que o índice fizesse ainda assim um zig-zag ascendente.

Abs,

Glauco

Atenção p/ a possível compra pelo sigla system e MM40 system.

Abs,

Glauco

Aí Edney, essa vai p/ vc! O futuro já rompeu, apesar de não aparecer aí, os 36440. Apesar de não ser o melhor ponto, já pode-se arriscar uma compra com stop em 35650 e obj. em 37720. Porém, a melhor compra se dará acima de 37720 e acho q tal rompimento seria o indicador de q o mercado melhoraria.

Abs,

Glauco

Misters, segue um desenho que deixei as bordas meio sujas pra se perceber em que "site" ele foi criado.

Familiar? pois é... Graças a um ótimo serviço da Dukascopy, que oferece componentes grátis para sites, temos agora esse ticker e esse grafiquinho não menos maneiro.

Me parece que o gráfico não é atualizado automaticamente como o ticker, mas clicando sobre ele é possível mudar as configurações, maximizar, ver Ponto&Figura... Bem chegado!

Este é o gráfico mensal do DJ. Diferente do Ibov, ele não rompeu ainda seu TH. Precisa ultrapassar 11750,2 p/ q isto ocorra. Assim, fica sempre o perigo de estarmos diante da formação de um possível topo duplo e sanfonando a simetria não precisa nem dizer nem indicar mais nada. Se o topo duplo se concretizar, entraremos num período urso p/ todos os mercados. Se o TH for rompido, os touros ainda reinarão por mais um tempo.

Abs,

Glauco

Estava assistindo aos telejornais e em todos os canais a ladainha era a mesma. As bolsas no mundo, principalmente nos países emergentes, caíram devido à possibilidade de continuidade de aumento nas taxas de juros americanas. Estava pensando aqui com meus botões. P/ mim, a bolsa está caindo simplesmente pq subiu demais. Para com essa ladainha chata dos juros! É sempre a mesma história. No gráfico abaixo, identifiquei com círculos as outras duas correções fortes que tiveram na bovespa justamente causadas na ocasião por esta mesma ladainha. Desde o começo desse negócio de aumento nos juros, lá se foram 2 anos e a taxa nos EUA subiram de 1% para os 5% atuais. Nas duas ocasiões que o tititi surgiu, houve correções fortes mas a bolsa retomou a trajetória de alta. E nesse período está claro o quanto nossa bolsa subiu a despeito dos 4% de aumento nas taxas de juros da terra do tio Sam. Todo mundo pensa: taxas mais altas lá atraem o investidor de volta. Mas ninguém pensa que o aumento pode estar compensando uma depreciação na percepção de risco que o investidor pode estar tendo da economia por lá, que está indo de mal a pior. Assim, apesar de taxas mais altas, a taxa resultante dá na mesma pois o risco está tb aumentando. Afinal, não é à toa que o dólar tem se desvalorizado tanto em relação à todas as moedas do mundo. Pode até ser que desta vez, o aumento dos juros comecem a causar uma desaceleração na economia dos EUA e consequentemente do mundo, e que este fato afete negativamente as bolsas. Mas por enquanto não se observa desaquecimento nenhum. Tudo está no campo da especulação e esta mesma especulação faz com que os mercados subam e caiam exageradamente. Se desta vez a bolsa entrar em tendência de baixa p/ valer, vai ser simplesmente pq tudo tem seu tempo e a festa chegou ao fim. Só isso.

Abs,

Glauco

Eu ia publicar isso devido a necessidade e gravidade do momento, mas o Ibov já rompeu antes que eu publicasse. Como rompeu 36574, pode ser que ocorra um movimento de pull-back no índice pois muitos papéis deixaram na abertura de hoje gaps abertos. Acho tb que o movimento de queda já estava ficando muito esticado e pedindo por uma correção. Agora tem que ficar atento p/ o que eu mostrarei no próximo gráfico.

No diário, se tivermos uma recuperação nos próximos dias, eu eu torço p/ isto, poderemos sanfonar a simetria e ficarmos oscilando entre 39400 e 35890 ou quem sabe até 35500. Atenção se vier abaixo disso pois a divergência no MACD foi feia e aí entra em baixa mais séria. Tb pode voltar e romper 39400 sendo que neste caso tb será bem factível que rompa o TH.

Abs,

Glauco

Assim tá fácil hehe...

Abs,

Glauco

Será que rola uma operação pela MM40?

Abs,

Glauco

Fechou a semana passada perdendo o fundo anterior mas respeitando o canal.

Abs,

Glauco

Na semana passada aconteceu mais uma vez uma coisa triste com o rambô... O PR20 ficou a 1 pip de realizar um limit de 30 pips de lucro, e acabou voltando tudo sendo stopado com 145 pips de prejú, devolvendo tudo e mais um pouco de uma semana que estava com 90 de lucro... Depois dessa resolví implementar enfim um stop móvel esperto, e a partir de agora quando chegar a 25 pips de lucro o stop será movido para garantir 5 pips de lucro.

Então 2 novos tipos de email serão enviados pelo rambô a partir de hoje:

"almost there..." - enviado quando bater 25 pips de lucro. Nesse momento o stop vai ser movido pra 5 pips de lucro
"xiiZINHO!.." - se for executado o stop movido

Fogo que conseguí fazer o rambô executar esse stop-móvel, porém não conseguí bolar uma forma de testar nas operações históricas... Deixo isso pras cenas do próximo capítulo.

Depois dos ídices de inflação nos EUA darem um susto no mercado e sinalizarem possíveis novas altas nos juros por lá, o Dolar iniciou uma correção e vem seguindo esse canal.

Acho que hoje ainda dá pra faturar algum.

Abs e bons negócios;

Fabio

Essas coisas de canal só servem p/ deixar a gente em dúvida. Agora encontrei este canal no semanal do Ibov que ainda foi respeitado. Interessante notar que por este gráfico, o Ibov está testando seu fundo anterior (37816) que ainda não pode-se dizer que foi perdido e o OBV ainda está acima de seu fundo anterior nesta correção. Observei no entanto que algumas ações já penetraram seus fundos anteriores no semanal.

Abs,

Glauco

Apesar de ter confirmado hoje a perda do fundo em 45,00, acho que o melhor fundo p/ stop seria o de 42,90. Isto pq ela pode apenas ter cedido p/ fechar este gap (e fechou hj) que ela tinha deixado p/ trás.

Abs,

Glauco

Hoje o canal do Ibov nominal foi perdido. Como o do Ibov dolarizado ainda não foi, apesar de estar sendo beliscado, a confirmação amanhã viria com a penetração da mínima de hoje e com a perda do fundo em 37816. Neste caso deveria testar os fundos de 36681, 36084 e 35891 e abaixo desse último as tendências de médio e longo prazos estariam seriamente ameaçadas. 

Abs,

Glauco

Como prometido, aí vai o canal do Ibov depois do pregão de hj. Por enquanto ele foi respeitado.

E de quebra, aí vai o do Ibov dolarizado.

Abs,

Glauco

39000 pontos. Anotem aí, este número é importante. Daqui a pouco o mercado fecha e vamos ver se fica acima ou abaixo disso. Depois que o gráfico já estiver atualizado, eu publico um canal de alta bibelô no Ibov nominal. O fundo desse canal fica em 39000. Hoje deve-se tomar cuidado por ser um dia complicado: matéria da veja, vencimento de opções, repercussão mundial da violência em SP, os juros nos EUA e bolsas realizando no mundo inteiro são um verdadeiro coquetel p/ derrubar nossa bolsa. Apesar de achar que o fim da festa pode estar se aproximando, não acho que deverá ocorrer sem que venham antes novas altas proporcionadas pelas pessoas físicas que até o momento só saíram do mercado e ficaram ávidas por uma realização mais pesada p/ poderem comprar e satisfazer a sensação de arrependimento por estarem fora da festa.

Abs,

Glauco

Seleção:

Goleiros: Dida, Julio Werner e Rogéééério; Laterais: Cafú, Cicinho, Roberto Carlos e Gilberto; Zagueiros: Lúcio, Ruan, Luizão e Cris; Volantes: Zé Roberto, Émersom, Edmilsom, Gilberto Silva e Pernambucano; Meias: Gaucho; Kaká e Ricardinho; Atacantes: Robinho; Femômeno, Fredy e Adriano.

A merda é que se algum meia se quebrar ou levar 3 amarelos só tem volante pra por no lugar. O Parreira devia ter cortado um volante e convocado o Alex. Mais não a de ser nada não, Pernambucano dá conta do recado.

Boa sorte BRASIL!!!!!!!!

O último topo mais alto deu uma sacaneada na divergéx, mas vejam o que aconteceu qdo perdeu aquela LTA...

TSCDWLTFbyGS

Talvez fosse uma boa idéia tb seguir apenas as entradas do TSCDWLTFbyGS que estiverem na direção da tendência principal. Porém, acho que se rolar essa vendinha aí, vai dar um caldo.

Abs,

Glauco

Abs,

Glauco

Engrossando o discurso de "vamos ficar espertos", aproveito para mostrar a análise das variações angulares das linhas de tendência, ou Curva de Tendência.

Com o mercado em alta, podemos ligar fundos consecutivos para tentar obter a LTA (linha de tendência de alta).

Percebam que no caso da PETR4 nos últimos meses, o ângulo das LTAs consucutivas foi aumentando, sinalizando aceleração na subida (1ª derivada aumentando...), e consecutiva manutenção da tendência de alta.

Porém essa aceleração parece ter acabado, ou ao menos alguma correção começa a ser sinalizada, já que a próxima LTA já terá uma angulação menor que a anterior.

Quando sair do mercado? Teoricamente só quando ele virar para baixo, mas aí vai do estômago de cada um... Meu stop está em 44,80 (45 - 2 "pips"), pois quero garantir algum lucro...

Este gráfico e mais um outro q eu não copiei, são da edição de 26/02/06 da revista Timing. O Noronha na época entitulou de "Elementos p/ reflexão durante os feriados de Momo". Só estou reproduzindo aqui pq acho o momento pertinente. Espero que dê p/ enchergar direito pq apenas dei um copiar e colar.

Abs,

Glauco

Abs,

Glauco

Talvez fosse uma boa idéia tb seguir apenas as entradas do TSCDWLTFbyGS que estiverem na direção da tendência principal. Porém, acho que se rolar essa vendinha aí, vai dar um caldo.

Abs,

Glauco

cabe uma retomada naquele gráfico semanal do EUR/USD de um tempo atrás:

Nunca esperava que fosse bater 1.28 tão rápido, e já veio bater 1.2960!

Na verdade, não teria muitos motivos para não estar comprado desde 1.2328, com mais de 500 pips de lucro. Mas é como diz um camarada: o "se" no mercado é como no futebol e megasena...

Enfim, vale o aprendizado: triângulo no semanal vale a aposta num lucro mais arrojado!

A queda de ontem pode ter sido uma realização saudável. Hoje deve realizar mais. A dúvida que paira no ar é: poderá ser o alargamento do triângulo diagonal? Ou será mesmo uma breve correção p/ depois continuarmos indo em direção ao topo do canal de alta?

Abs,

Glauco

A Net rompeu ontem a barreira de 1,30 mas fechou abaixo, talvez devido ao mercado não ter ajudado. Se voltar a subir e romper 1,32 q foi a máxima de ontem, acho q ela vai engrenar. Observando o gráfico semanal, notei q ela tá sanfonando a simetria direitinho, só q com o lado direito mais esticado no tempo. E o OBV tá indicando uma acumulação absurda.

Abs,

Glauco

O Noronha comentou no chat q ontem esse papel poderia dar compra. Acabou rompendo o TH e deu uma bonita compra. É mais uma alternativa.

Abs,

Glauco

O PR20 tá detonando tanto q chamou minha atenção. Faz tempo q ele não erra uma. Atualizei seu gráfico e descobri q ele rompeu seu TH. Tá explicado.

Obs: Mesmo considerando o período de 1 ano este continuava sendo o TH.

Abs,

Glauco

Venda: 1.2741
Stop: 1.2813

Confere, glaucão?

Abs,

Glauco

O banco do brasil acabou de dar compra rompendo o TH de 61,41. O stop pode ficar em 58,50. Acho que ainda tá em tempo de comprar. O OBV tá bibelô.

Abs,

Glauco

Acho que por enquanto a ameaça do triângulo diagonal ficou mais afastada com o rompimento de sua resistência. A não ser que ele esteja se alargando, fica valendo este canal de alta que no momento tem sua resistência por volta de 43500, uma boa projeção p/ o Ibov por enquanto.

Abs,

Glauco

Gustavo, agora tô de olho no rompimento dessa LTB.

Abs,

Glauco

Glauco, aposto que vc está de de olho nessa compra a 1.2674.

Ontem apareceu aqui o Daniel com o vídeo que ele fez no meu casamento... ponto alto: o Flavio filmando o Glauco tomando tocos da ragazza... Sensacional!

E dé-lhe tricolor!

Quem diria a Imbi4 botando as manguinhas de fora! Depois de tanto tempo, o papel rompeu finalmente 0,37 e está com uma bela simetria altista rumo aos 1,19 com paradas técnicas em 0,57 e 0,79.

Abs,

Glauco

Essas análises fazem parte de um projeto piloto e foram originalmente enviadas para o Ernesto.

Sugar No 11:

BM&F:

Bons negócios;

Fabio