A idéia inicial era criar um BLOG para facilitar a comunicação entre amigos fanáticos por análise técnica (e futebol...), já que estava ficando muito caro explicar gráficos e gráficos em longas conversas telefônicas geralmente pelo celular. hits depois se tornou um diário de nosso desenvolvimento como traders. Outras pessoas começaram a consultar interessados nas análises que vêm dia a dia melhorando tanto na qualidade quanto nos resultados obtidos. Sejam todos bem-vindos! Acompanhem a vontade, e usem os comments para participar e tirar qualquer dúvida. Mas atenção, se seguir alguma análise será por sua própria conta e risco, pois não nos responsabilizamos por eventuais prejuízos. * este blog não é compatível com nenhum acordo ortográfico da língua portuguesa.
Projetando movimentos
Depois de mostrar aqui há um tempinho (post que virou artigo na Timing) como eram bons os rompimentos de topos históricos (THs), agora eu gostaria de mostrar como selecionar os melhores ropimentos. Na minha opinião, somente os THs que surgirem antes de correções mais importantes devem ser considerados. Os provenientes de pequenas correções nada mais são do que continuidades de um movimento e não o início de um grande movimento. Geram entradas p/ estratégias de pegar o bonde andando ou p/ adicionar lotes. E tais entradas são perigosas caso o rompimento do TH mais importante já tenha ficado muito p/ trás. Uma vez que um TH importante foi detectado, eu acho importante observar como foi o movimento de alta anterior. Gosto das ações que subiram rápido, sem muito sufoco. Isto pq o movimento posterior tende a se repetir. Depois é bom medir o comprimento L deste movimento p/ projetar o potencial de lucro da operação. A projeção é feita somando-se este comprimento ao ponto mínimo da correção importante. Assim, pode-se selecionar qual das ações que estão rompendo seus THs possui o melhor potencial de lucro no menor intervalo de tempo. O exemplo a seguir é o da GOLL4 que eu acabei de postar hoje. Ela é um caso de bom rompimento de TH (caso confirme hoje). Vejam como o comprimento L da alta anterior (do ponto 1 ao 2) foi grande e como a alta foi tranquila. É provável que ela repita este movimento caso consiga superar seu TH. O ponto 3 é o mínimo atingido durante a correção relevante e somamos a ele o comprimento L.
Obs: nunca entrar sem definir um stop loss e caso a aposta dê certo deve-se elevar o ponto de stop p/ um pouco abaixo de cada fundo mais alto que for surgindo durante o movimento de alta.
É isso aí. Espero que vcs tenham entendido a idéia e qualquer dúvida é só perguntar nos coments!
Ontem a Goll4 rompeu seu TH em 68,48 mas fechou o dia abaixo em 68,10. Hoje duas coisas podem ser tentadas: esperar o fechamento do dia p/ ver se fica acima do TH e comprar no after market ou amanhã ou comprar hoje na ultrapassagem da máxima de ontem em 70,91 ou 71,01. O stop pode ficar um pouco abaixo da mínima de ontem ou de anteontem.
Tava reparando que o valor do TH da Confab pelo CMA estava em 3,95. Até aí tudo bem pq o CMA nunca bate mesmo com o Quotebr. O que me intrigou foi que na Apligraf tb consta 3,95. E eu nunca vi diferença entre a Apligraf e o Quotebr. De qqer forma, com este OBV bombástico acho que em breve veremos este papel se aproximando dos 5,00.
"(09:55:28) MHMQB pergunta para Convidado Bom dia, Márcio. Por favor, UOLL4 tem solução? Estou comprado em quantidade considerável a R$ 22,00 e ontem a UBS divulgou nota dizendo que o papel teria o preço real de cerca de R$ 7,00 a R$ 8,00. Sem compromisso, qual o conselho de amigo que você poderia dar em relação a essa situação ridícula, já que o papel foi lançado há um mês a preço inicial de R$ 18,00? Obrigado e um bom dia.
(10:01:41) Marcio Noronha responde para TODOS : UOLL4: Acho que o primeiro prejuízo é o menor e se tenho um problema que está tirando o meu sono acabo com o problema. Isto aqui é um jogo e se um cavalo está baleado aposte em outro!
09:55:40) bird68 pergunta para Convidado Bom dia, Márcio. Poderia, por favor, comentar CNFB4? O IFR está bem alto.
(10:06:39) Marcio Noronha responde para TODOS : CNFB4: Aproxima-se do teste do TH em 3,87 que se ultrapassado será um novo ponto de compra com estope inicial um pouco abaixco do fundo anterior. Quanto ao IFR não dê muita importância. A ação não sabe que ele existe e ele é determinado pela evolução do preço e não determinante da evolução do preço. Enquanto preço ficar subindo ela também vai. Se tiver que ficar 1 mês ele vai passar um mês esticado e ponto final!
(10:07:54) Marioj pergunta para Convidado Bom Dia Grande Marcio, Poderia comentar ligh3. Está bonito o gráfico para uma alta?
(10:16:53) Marcio Noronha responde para TODOS : LIGH3: Está mais bonito que a Gisele, está lindão. Acho que o fundo ficou para trás e entrou num forte processo de aculmulação cujo grau sugere que o preço já poderi estar acima de 47,00. Mas, se estiver comprado, convém manter um estope um pouco abaixo de 15,20.
(09:57:41) thi pergunta para Convidado bom dia marcio, que importancia vc da pra divergencia de topo de IFR e estocastico que esta acontecendo no ibov, ja se pode abrir venda no indice ?
(10:37:55) Marcio Noronha responde para TODOS : IFR/Estocástico: A importância que eu dou é igual a zero, nenhuma, menos que zero!!! Acho que se abrir venda por causa disso vai se arrebentar porque o mercado é de alta e está indo contra um princípio básico da análise gráfica que é o de operar a favor da tendência predominante e mais um outro que é não tentar parar um trem em movimento com o peito. "
Outro papel que está com o gráfico legal é a Vcp pn. Tá certo que não é topo histórico, mas a simetria está bem legal e formou Ross Hook no período semanal.
Eu normalmente compraria esse papel a 29,21, mas o mestre (Noronha) acha que seria bom aplicar algum tipo de filtro antes de embarcar nessa compra. Portanto resolvi aplicar como filtro um valor um pouco acima da barra que libera de vez a simetria, ou seja, comprar a 29,61. O primeiro objetivo fica em 37,25 (potencial de 25,80%), o segundo em 39,73 (potencial de 34,18%).
Stopar um pouco abaixo do fundo anterior.(hoje 27,19)
Durante a aula, perguntem ao Flavio se ele compraria uma ação que estivesse ultrapassando seus níveis máximos históricos de preço. Existe uma linha de pensamento dentro da análise gráfica (linha da teoria de Adam) que busca apenas seguir o que o mercado está fazendo. Não se importa com o que o mercado irá fazer. Quando olhamos um gráfico, temos a falsa impressão que tudo é muito óbvio. Vemos os fundos e topos e pensamos: "é lógico que tinha que comprar ali, é lógico que era p/ vender aqui". Se é tão óbvio assim, pq a maioria das pessoas sempre reclama que está apanhando do mercado, que ele sempre sobe quando ela vende uma ação que tinha segurado um tempão ou então que ele começa a despencar assim que ela compra uma ação? As pessoas ficam tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, até onde o mercado poderá chegar e se esquecem de que a resposta do que deveriam fazer está na cara delas, no momento AGORA. Um método muito simples de seguir o que o mercado está fazendo é comprar apenas ações que estejam rompendo suas máximas históricas ou topos históricos (TH). Um TH é algo concreto, algo que está lá no gráfico e a gente não precisa prever. Vcs poderiam se perguntar: p/ que esperar a ação chegar tão alto p/ só então comprá-la? Pq não comprar já, antes que ela rompa seu TH? Mas eu pergunto: e como podemos ter certeza que ela vai romper seu TH? E se ela ficar embaçando um tempão no mesmo preço antes de romper? Vamos operar de acordo com a REALIDADE do MOMENTO! Vamos agir como uma criança de 5 anos, como um leigo qdo olhamos p/ um gráfico: se está subindo eu COMPRO, se está caindo eu VENDO e se não está saindo do lugar eu fico de FORA. No início é muito difícil comprar uma ação que esteja lá no alto. Vai contra nosso senso comum, dá um medão danado. Mas com o tempo vcs verão como o resultado será satisfatório. Na maioria das vezes dá p/ fazer um bom lucro em um curto espaço de tempo. Em outros casos demora um pouco mais. E com poucas exceções dá errado. Os gráficos a seguir são apenas alguns exemplos disso e, p/ não encher muito o espaço do blog, deixei muitos outros exemplos de fora. Se rompimento de TH não fosse tão bom, como poderiam existir tantos exemplos assim?
P/ quem já desistiu de embarcar na IDNT3, uma boa alternativa é esse papel (Tele CTR OES ON). Bela simetria, bom OBV, potencial de alta de 50 % em relação ao preço de 31,30, pelo menos tem tudo p/ dar certo. A primeira compra foi acionada no rompimento de 29,58 e hoje rompeu 31,30. A liquidez pode ser comparada com a da IDNT3.
Aê!!! Flávio e Glauco, o Banco do Brasil está só alegria. Depois que rompeu o TH em 44,90, dando compra a 45,01, já permitiu a subida do Stop. O novo suporte está em 51,50, portanto mover o stop para 51,39. Já são 14,17% garantidos desde 04/01/06. Espero que de pra continuar surfando.
T+ e bons negócios;
Fabio
P.s. Flavião, pára de enrolar a turma aí . Os stops que toma tbém tem que contar heim!!!hehehe
O LS continua invicto. Dessa vez eu achei que ele falharia por causa do momento em que o mercado estava. Mesmo assim, depois que a Telemar penetrou seu primeiro Rh de baixa o máximo que ela conseguiu na empolgação do mercado foi se congestionar um pouco e ontem já penetrou o segundo Rh. E ontem na salinha eu e o Fabiones descobrimos mais uma boa p/ operar opção dela. No PRS da Telemar dá sempre p/ pegar 10 pips, digo, 10 cents hehe.
Medindo o tamanho do zig em seu zig-zag ascendente e somando a medida do zig ao fundo do zag, o Ibovespa deverá alcançar 36533 pontos. Até lá poderão ocorrer (não necessariamente) correções intermediárias.
Por enquanto segurou exatamente em 36533! E pelos 60 min o Ibov está com a antiga e conhecida configuração p/ cair (cunha + diverg bx IFR). Se corrigir p/ valer daí mesmo eu vou correndo jogar na Mega!!!
A opção está acumulando entre o antigo suporte e agora resistência de 0,82 e o novo suporte em 0,69. Uma pequena e insignificante divergência altista no IFR pode ser notada mas se penetrar 0,69 deve prosseguir caindo no vácuo rumo ao pó. Porém, se romper 0,82 é provável que vá testar 0,95/0,98 e se passar por esta barreira tem bom espaço de compra até 1,21/1,24.
Percebam nas últimas velas como veio até um ponto que seria um stop gráfico e voltou rapidamente.
São os rapa-stopers em ação! Mas só que eles não contam com o RSS, ou Rapa-Stop System (e já faziam quase 3 dias que não aparecia uma sigla nova!), que nesse caso indica compra até nem tanto pardalesca (arrisco 10 pips) em 1.2094, que é o filtro decimal+1 aplicado no topo da rapelada, que fica em 1.2087. Stop em 1.2029.
(P.S. das 14h45)
não acredito que fui nadar e esquecí de deixar essa RSS na pedra... Já teria realizado os 10 pips. Masa agora já elvis!
Aquela projeção de 43,50 p/ a Petro que eu havia mencionado num coment de uns dias atrás já está quase sendo atinjida. Da mesma forma como calculei os 36533 do Ibov, o método consiste em medir o comprimento (L) da perna de alta anterior e projetá-la p/ a perna de alta seguinte. O que me surpreendeu foi a rapidez do movimento. Achava que antes de chegar nesta projeção ocorreria um pull-back p/ testar o TH como suporte primeiro. Este é um exemplo de pq aguardar um pull-back p/ comprar na antiga resist. qdo ela for testada como suporte pode algumas vezes nos deixar a ver navios...
Samuca, preparei um post sobre os papéis q vc perguntou. Os dois gráficos são promissores. A IdeiasNet rompeu seu topo em 2,60 e, apesar de não aparecer aí no gráfico, tem uma simetria livre até 3,20 e acima dispara estilo Net p/ mais de 10,00. O filtro decimal + 1 (2,71) livrou a cara nessa furada falsa e se romper 2,70 tem que comprar. O risco agora é sanfonar a simetria e começar a despencar o que se confirmaria na penetração de 2,17. Mas o OBV sugere acumulação e que os 2,70 serão rompidos.
A TDBH4 tb rompeu seu topo em 0,76 mas como eu não tinha visto este gráfico antes e aqui onde estou não tem Metastock, não sei dizer se é TH ou se tem simetria. A apligraf só volta até aí no tempo. Em todo caso a simetria ficou legal e se der compra em 0,81 (decimal+1) pode ser uma boa compra e o OBV tb sugere acumulação e antecipa o rompimento neste gráfico. Se penetrar 0,70/0,69 pode sanfonar a simetria e começar um despenker e portanto muita atenção a este suporte.
Weg PN (WEGE4): Pode dar compra hoje ou nos próximos dias se romper 8,29. Preço sugerido de compra: 8,31 ou 8,41. Manter um stop um pouco abaixo do fundo anterior.
Ainda é cedo p/ conjecturas, mas se os 1,1931 não forem mais rompidos durante esta semana, muita atenção a este ponto na semana que vem pq ele seria o TTE e PR do semanal. E como estará muito perto da importante LTB, se este TTE/PR rolar ela poderá ser rompida tb e aí acho que daria uma disparada animales.
Medindo o tamanho do zig em seu zig-zag ascendente e somando a medida do zig ao fundo do zag, o Ibovespa deverá alcançar 36533 pontos. Até lá poderão ocorrer (não necessariamente) correções intermediárias.
Ontem aconteceu um fato muito importante no Line System. Houve o primeiro rompimento de um Rh de baixa desde que a Telemar iniciou seus Rhs de alta. De acordo com o método, agora passa a ser mais provável que se inicie uma sequência de Rhs de baixa. Não significa que a Telemar não possa subir hoje, por exemplo, mas qualquer alta deverá ser aproveitada p/ operações de venda se esse treco continuar sem falhar como tem sido até agora.
Que faaaaase Telemar. A opção (atenção p/ a troca de série) continua em tendência de baixa. Ontem no final do pregão esboçou uma possível reação ao romper 1,27 mas ainda é muito cedo p/ afirmar que começará a subir. Em todo caso agora busca o teste de 1,70. A divergência no IFR persiste mas somente acima de 1,87 é que retomaria a alta definitivamente. Se penetrar 1,04 e 0,98 deverá seguir sua tendência de ter o mesmo destino de suas amigas A44 e A42.
Como previsto a opção fechou o gap mencionado. Logo após subiu e rompeu 0,63 para, superando nossas expectativas, romper tudo que tinha pela frente parando apenas em 1,12. O exagero da inclinação da alta e o elevado nível atingido pelo IFR podem levar à correções ou congestões de curto prazo. Prováveis suportes p/ tais correções estão em 0,98 e 0,76.
Como previsto a moeda testou (e até ultrapassou) 1,1887 ao romper 1,1848. Já o rompimento de 1,1887 não conseguiu ainda atingir o próximo topo em 1,1931, dando uma interrompida em 1,1905. Ainda acredito que deva testar 1,1931 que se rompido poderá levar a moeda a uma disparada ainda maior. Por outro lado, se antes penetrar 1,1859 tem espaço de venda até 1,1815.
P/ matar saudades dos inesquecíveis momentos de reflexão do ano passado e que simplesmente desapareceram de uma hora p/ outra, gostaria de iniciar 2006 com uma frase que eu achei muito boa que vi na Timing deste domingo (na coluna do Sergio).
"O mercado como Senhor, ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Mas, ao contrário do Senhor, não perdoa aqueles que não sabem o que fazem." (Warren E. Buffett)
Aproveitando que o Forex está fechado, aí vai uma análsie p/ o Eurodolar tb. O gráfico tá claro e a análise é bem simples. Se romper 1,1848/50 tem espaço de compra até 1,1887 que se rompido tb tende a buscar 1,1931. Se penetrar 1,1815 tem espaço de venda até 1,1776.
O IFR começou a sinalizar dvergência de baixa mas se romper 0,63 deve buscar 0,72 inicialmente. Se penetrar 0,56 e 0,54 poderá fechar um gap que deixou p/ trás e testar 0,44/0,42 podendo até mesmo fechar outro gap mais abaixo.
P/ começar o ano, análises das opções da TNLP4 e PETR4. Iniciando pela A42, a opção fechou o ano meio feio. Apesar das divergências de alta no IFR, ela continua em tendência de baixa e se penetrar 0,42 deve continuar assim. P/ ficar forte precisa voltar p/ cima de 0,60 e só vale apostar em compras se romper 0,70. Melhor ponto de compra no rompimento de 0,93. Pode começar uma congestão entre 0,70 e 0,42/0,40.
hits depois se tornou um diário de nosso desenvolvimento como traders. Outras pessoas começaram a consultar interessados nas análises que vêm dia a dia melhorando tanto na qualidade quanto nos resultados obtidos. Sejam todos bem-vindos! Acompanhem a vontade, e usem os comments para participar e tirar qualquer dúvida. Mas atenção, se seguir alguma análise será por sua própria conta e risco, pois não nos responsabilizamos por eventuais prejuízos.
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